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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 735.00 | 206 975.00 | 25 760.00 | 232 735.00 |
AN Terrains | 182 430.00 | 180 893.00 | 1 536.00 | 182 430.00 |
AP Constructions | 303 668.00 | 216 106.00 | 87 561.00 | 303 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 011.00 | 1 289 095.00 | 401 916.00 | 1 691 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 990.00 | 564 771.00 | 243 219.00 | 807 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 714.00 | 2 457 840.00 | 813 874.00 | 3 271 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 346 359.00 | | 14 346 359.00 | 14 346 359.00 |
BP En cours de production de services | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 024.00 | | 687 024.00 | 687 024.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 365.00 | 68 432.00 | 3 009 933.00 | 3 078 365.00 |
BZ Autres créances | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CF Disponibilités | 1 703 424.00 | | 1 703 424.00 | 1 703 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 012 387.00 | 68 432.00 | 19 943 954.00 | 20 012 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 284 101.00 | 2 526 273.00 | 20 757 828.00 | 23 284 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 698 046.00 | 5 769 882.00 | | 6 698 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 655.00 | 928 165.00 | | 893 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 223.00 | | |
DK Provisions réglementées | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 915.00 | 7 929 485.00 | | 8 813 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349 808.00 | 9 495 336.00 | | 9 349 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | 78 501.00 | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 716.00 | 1 211 993.00 | | 1 904 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 315.00 | 528 936.00 | | 504 315.00 |
EA Autres dettes | 172 639.00 | 170 390.00 | | 172 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 913.00 | 11 485 156.00 | | 11 943 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 757 828.00 | 19 414 640.00 | | 20 757 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 604.00 | | 593 111.00 | 2 914 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 001.00 | 3 271 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 001.00 | 3 034 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 063.00 | | 593 111.00 | 2 677 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 756.00 | 148 669.00 | 5 585.00 | 2 314 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 365.00 | 2 610.00 | | 204 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 391.00 | 146 059.00 | 5 585.00 | 2 110 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 716.00 | 1 904 716.00 | | 1 904 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 962.00 | 184 962.00 | | 184 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 365.00 | 3 078 365.00 | | 3 078 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 152 430.00 | 9 152 430.00 | | 9 152 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 379.00 | 114 918.00 | 82 461.00 | 197 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
VP Divers | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 315.00 | 504 315.00 | | 504 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 147.00 | 3 264 107.00 | 40.00 | 3 264 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 913.00 | 11 861 452.00 | 82 461.00 | 11 943 913.00 |