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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 444.00 | 194 145.00 | 8 299.00 | 202 444.00 |
AN Terrains | 182 430.00 | 180 893.00 | 1 536.00 | 182 430.00 |
AP Constructions | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 043.00 | 1 100 531.00 | 424 512.00 | 1 525 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 047.00 | 465 421.00 | 89 627.00 | 555 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 070.00 | 2 156 309.00 | 528 761.00 | 2 685 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549 450.00 | | 14 549 450.00 | 14 549 450.00 |
BP En cours de production de services | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 613.00 | | 528 613.00 | 528 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 206.00 | 78 121.00 | 2 691 085.00 | 2 769 206.00 |
BZ Autres créances | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
CF Disponibilités | 1 186 320.00 | | 1 186 320.00 | 1 186 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 336 237.00 | 78 121.00 | 19 258 116.00 | 19 336 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 021 307.00 | 2 234 430.00 | 19 786 877.00 | 22 021 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 814.00 | 4 485 342.00 | | 5 072 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 068.00 | 587 472.00 | | 697 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 254.00 | 75 929.00 | | 42 254.00 |
DK Provisions réglementées | 342 215.00 | 339 589.00 | | 342 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 350.00 | 6 368 333.00 | | 7 034 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 496 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 496 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587 392.00 | 12 228 800.00 | | 10 587 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 163.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 614.00 | 1 070 903.00 | | 1 525 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 688.00 | 447 589.00 | | 471 688.00 |
EA Autres dettes | 167 706.00 | 178 894.00 | | 167 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 752 527.00 | 13 926 349.00 | | 12 752 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 877.00 | 20 791 174.00 | | 19 786 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 655 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 739 402.00 | |
FM Production stockée | | | 107 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 367.00 | 90 024.00 | | 530 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 468.00 | 153 016.00 | | 578 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 101.00 | -62 992.00 | | -48 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 433.00 | 85 969.00 | | 123 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 496.00 | 256 821.00 | | 297 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 241.00 | 10 480 771.00 | | 11 461 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 172.00 | 9 893 300.00 | | 10 764 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 068.00 | 587 472.00 | | 697 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 895.00 | | | 2 703 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 248.00 | | | 2 504 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339 589.00 | 2 625.00 | | 339 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 589.00 | 2 625.00 | | 339 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 206.00 | | | 2 769 206.00 |
VP Divers | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 958.00 | 2 960 938.00 | 20.00 | 2 960 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |