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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 735.00 | 204 365.00 | 28 370.00 | 232 735.00 |
AN Terrains | 182 430.00 | 180 893.00 | 1 536.00 | 182 430.00 |
AP Constructions | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 111.00 | 1 200 747.00 | 387 364.00 | 1 588 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 629.00 | 513 431.00 | 171 198.00 | 684 629.00 |
AX Avances et acomptes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 604.00 | 2 314 756.00 | 599 848.00 | 2 914 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 294 664.00 | | 14 294 664.00 | 14 294 664.00 |
BP En cours de production de services | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 077.00 | 70 263.00 | 2 346 813.00 | 2 417 077.00 |
BZ Autres créances | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CF Disponibilités | 1 435 020.00 | | 1 435 020.00 | 1 435 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885 055.00 | 70 263.00 | 18 814 792.00 | 18 885 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 799 659.00 | 2 385 019.00 | 19 414 640.00 | 21 799 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 769 882.00 | 5 072 814.00 | | 5 769 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 165.00 | 697 068.00 | | 928 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 223.00 | 42 254.00 | | 9 223.00 |
DK Provisions réglementées | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 485.00 | 7 034 350.00 | | 7 929 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495 336.00 | 10 587 392.00 | | 9 495 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 501.00 | 126.00 | | 78 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 993.00 | 1 525 614.00 | | 1 211 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 936.00 | 471 688.00 | | 528 936.00 |
EA Autres dettes | 170 390.00 | 167 706.00 | | 170 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 156.00 | 12 752 527.00 | | 11 485 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 414 640.00 | 19 786 877.00 | | 19 414 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 442 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 532 320.00 | |
FM Production stockée | | | 21 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 627.00 | |
GE Autres charges | | | 23 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 342.00 | 530 367.00 | | 94 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 578 468.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 946.00 | -48 101.00 | | 92 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 533.00 | 123 433.00 | | 127 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 880.00 | 297 496.00 | | 382 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 381.00 | 11 461 241.00 | | 11 729 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 215.00 | 10 764 172.00 | | 10 801 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 165.00 | 697 068.00 | | 928 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 070.00 | | 268 358.00 | 2 685 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 824.00 | 2 914 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 824.00 | 2 677 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 444.00 | | 30 291.00 | 202 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 839.00 | | 238 048.00 | 2 477 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 20.00 | 4 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 215.00 | | | 342 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 993.00 | 1 211 993.00 | | 1 211 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 802.00 | 248 802.00 | | 248 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 077.00 | 2 417 077.00 | | 2 417 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 329 933.00 | 9 329 933.00 | | 9 329 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 402.00 | 70 438.00 | 94 964.00 | 165 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
VP Divers | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 935.00 | 528 936.00 | | 528 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 419.00 | 2 547 379.00 | 40.00 | 2 547 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 156.00 | 11 390 191.00 | 94 964.00 | 11 485 156.00 |