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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 17 354.00 | 2 824.00 | 20 178.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | 9 095.00 | 2 313.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 725.00 | 93 840.00 | 34 885.00 | 128 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 549.00 | 238 799.00 | 58 750.00 | 297 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 992.00 | 359 089.00 | 99 902.00 | 458 992.00 |
BN En cours de production de biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BP En cours de production de services | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 169 420.00 | 14 739.00 | 154 681.00 | 169 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 488.00 | 12 233.00 | 229 254.00 | 241 488.00 |
BZ Autres créances | 372 658.00 | | 372 658.00 | 372 658.00 |
CF Disponibilités | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 531.00 | 26 972.00 | 977 558.00 | 1 004 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 523.00 | 386 062.00 | 1 077 461.00 | 1 463 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 548.00 | | | 560 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
DL TOTAL (I) | 685 340.00 | | | 685 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 836.00 | | | 271 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 461.00 | | | 1 077 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 041.00 | | 1 184 041.00 | 1 184 041.00 |
FD Production vendue biens | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
FG Production vendue services | 689 047.00 | | 689 047.00 | 689 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 489.00 | | 1 881 489.00 | 1 881 489.00 |
FM Production stockée | | | -5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 955.00 | | | -85 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 762.00 | | | 1 880 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 970.00 | | | 1 799 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 908.00 | | 75 111.00 | 384 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 458 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 437 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 949.00 | | 228.00 | 19 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | | 74 529.00 | 363 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 353.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 564.00 | 24 287.00 | 762.00 | 335 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 3 390.00 | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 600.00 | 20 896.00 | 762.00 | 321 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 233.00 | 14 739.00 | | 12 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 233.00 | 14 739.00 | | 12 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 836.00 | 271 836.00 | | 271 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 226 848.00 | | | 226 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -278.00 | | | -278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VC Groupe et associés | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 771.00 | 616 771.00 | | 616 771.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 121.00 | 392 121.00 | | 392 121.00 |