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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 680.00 | 22 545.00 | 6 134.00 | 28 680.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | 9 856.00 | 1 553.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 657.00 | 110 198.00 | 45 459.00 | 155 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 095.00 | 253 389.00 | 61 705.00 | 315 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 471.00 | 395 989.00 | 141 481.00 | 537 471.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BP En cours de production de services | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BT Marchandises | 283 908.00 | 12 987.00 | 270 921.00 | 283 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 162.00 | 18 156.00 | 305 006.00 | 323 162.00 |
BZ Autres créances | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
CF Disponibilités | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 583.00 | 31 143.00 | 938 440.00 | 969 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 055.00 | 427 132.00 | 1 079 922.00 | 1 507 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 340.00 | | | 541 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 273.00 | | | -66 273.00 |
DL TOTAL (I) | 519 066.00 | | | 519 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 727.00 | | | 394 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 922.00 | | | 1 079 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 559.00 | | 1 495 559.00 | 1 495 559.00 |
FD Production vendue biens | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FG Production vendue services | 865 215.00 | | 865 215.00 | 865 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 175.00 | | 2 368 175.00 | 2 368 175.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 940.00 | | | -92 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 806.00 | | | -32 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 926.00 | | | 2 423 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 200.00 | | | 2 490 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 273.00 | | | -66 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 992.00 | | 81 823.00 | 458 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 537 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 482 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | 33 502.00 | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 685.00 | | 47 821.00 | 437 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 499.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 089.00 | 36 900.00 | | 359 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354.00 | 5 191.00 | | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 735.00 | 31 709.00 | | 341 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 739.00 | 12 987.00 | 14 739.00 | 14 739.00 |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | 5 993.00 | 70.00 | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 972.00 | 18 980.00 | 14 809.00 | 26 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 972.00 | 18 980.00 | 14 809.00 | 26 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 980.00 | 14 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 727.00 | 394 727.00 | | 394 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 301 415.00 | | | 301 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -329.00 | | | -329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VC Groupe et associés | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 861.00 | 496 861.00 | | 496 861.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 855.00 | 560 855.00 | | 560 855.00 |