| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 680.00 | 25 379.00 | 3 300.00 | 28 680.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | 10 617.00 | 792.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 033.00 | 122 625.00 | 32 407.00 | 155 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 594.00 | 268 941.00 | 48 652.00 | 317 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 990.00 | 427 563.00 | 111 427.00 | 538 990.00 |
BN En cours de production de biens | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BP En cours de production de services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BT Marchandises | 240 613.00 | 23 473.00 | 217 140.00 | 240 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 938.00 | 20 060.00 | 326 877.00 | 346 938.00 |
BZ Autres créances | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CF Disponibilités | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 545.00 | 43 533.00 | 835 011.00 | 878 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 536.00 | 471 097.00 | 946 438.00 | 1 417 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 066.00 | | | 475 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 524 048.00 | | | 524 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 438.00 | | | 946 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 383.00 | | 1 593 383.00 | 1 593 383.00 |
FD Production vendue biens | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
FG Production vendue services | 915 297.00 | | 915 297.00 | 915 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 505.00 | | 2 518 505.00 | 2 518 505.00 |
FM Production stockée | | | 12 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 583.00 | | | -85 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 229.00 | | | -25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 636.00 | | | 2 607 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 654.00 | | | 2 602 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 471.00 | | 5 675.00 | 537 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 538 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 484 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 162.00 | | 5 675.00 | 482 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 989.00 | 33 382.00 | 1 809.00 | 395 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 2 834.00 | | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 444.00 | 30 548.00 | 1 809.00 | 373 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 987.00 | 23 473.00 | 12 987.00 | 12 987.00 |
6T Sur comptes clients | 18 156.00 | 1 904.00 | | 18 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 143.00 | 25 377.00 | 12 987.00 | 31 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 143.00 | 25 377.00 | 12 987.00 | 31 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 377.00 | 12 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 322 905.00 | 322 905.00 | | 322 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -297.00 | -297.00 | | -297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VP Divers | -1 276.00 | -1 276.00 | | -1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 769.00 | 439 769.00 | | 439 769.00 |
VW T.V.A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 390.00 | 422 390.00 | | 422 390.00 |