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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 680.00 | 28 213.00 | 466.00 | 28 680.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 11 409.00 | 11 377.00 | 31.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 324.00 | 138 689.00 | 36 635.00 | 175 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 430.00 | 277 779.00 | 34 651.00 | 312 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 589.00 | 456 059.00 | 98 530.00 | 554 589.00 |
BN En cours de production de biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BP En cours de production de services | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 289 561.00 | 23 114.00 | 266 447.00 | 289 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 198.00 | 32 801.00 | 236 397.00 | 269 198.00 |
BZ Autres créances | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CF Disponibilités | 144 499.00 | | 144 499.00 | 144 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 444.00 | 55 915.00 | 743 529.00 | 799 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 034.00 | 511 974.00 | 842 059.00 | 1 354 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 538 214.00 | | | 538 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 664.00 | | | 169 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 059.00 | | | 842 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 845.00 | | | 303 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 990.00 | | 21 118.00 | 538 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 554 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 499 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 037.00 | | 20 291.00 | 484 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 827.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 563.00 | 33 660.00 | 5 164.00 | 427 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 379.00 | 2 834.00 | | 25 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 184.00 | 30 826.00 | 5 164.00 | 402 184.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 473.00 | 23 113.00 | 23 473.00 | 23 473.00 |
6T Sur comptes clients | 20 060.00 | 12 740.00 | | 20 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 533.00 | 35 853.00 | 23 473.00 | 43 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 533.00 | 35 853.00 | 23 473.00 | 43 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 854.00 | 23 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 229 877.00 | 229 877.00 | | 229 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -294.00 | -294.00 | | -294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 025.00 | 352 025.00 | | 352 025.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 845.00 | 303 845.00 | | 303 845.00 |