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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 388.00 | 8 212.00 | 3 176.00 | 11 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 054.00 | 22 358.00 | 28 696.00 | 51 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 557.00 | 30 570.00 | 32 986.00 | 63 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 016.00 | 833.00 | 53 183.00 | 54 016.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 524.00 | 833.00 | 115 691.00 | 116 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 080.00 | 31 403.00 | 148 677.00 | 180 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -12 407.00 | -14 674.00 | | -12 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 473.00 | 2 267.00 | | -48 473.00 |
DL TOTAL (I) | -30 317.00 | 18 156.00 | | -30 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | 7 763.00 | | 53 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 783.00 | 25 283.00 | | 38 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 4 450.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 103 491.00 | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | 24 607.00 | | 20 030.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 994.00 | 165 594.00 | | 178 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 677.00 | 183 751.00 | | 148 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 228.00 | 135 861.00 | | 96 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 061.00 | | 524 061.00 | 524 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 061.00 | | 524 061.00 | 524 061.00 |
FM Production stockée | | | -20 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 6 100.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 135.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 135.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -135.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 003.00 | 520 096.00 | | 505 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 476.00 | 517 829.00 | | 553 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 473.00 | 2 267.00 | | -48 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 688.00 | 13 927.00 | | 6 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 534.00 | | 6 023.00 | 57 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | | 6 023.00 | 56 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 422.00 | 10 148.00 | | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 10 148.00 | | 20 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 809.00 | 14 676.00 | 39 133.00 | 53 809.00 |
VI Groupe et associés | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 139.00 | 64 024.00 | 1 115.00 | 65 139.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 144.00 | 96 228.00 | 77 916.00 | 174 144.00 |