| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 9 837.00 | 1 043.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 962.00 | 21 372.00 | 19 590.00 | 40 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 356.00 | 32 489.00 | 22 867.00 | 55 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 462.00 | 1 730.00 | 80 732.00 | 82 462.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 107.00 | 1 730.00 | 140 377.00 | 142 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 463.00 | 34 219.00 | 163 243.00 | 197 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -53 741.00 | -63 813.00 | | -53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 10 073.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | -21 776.00 | -23 178.00 | | -21 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 338.00 | 20 387.00 | | 103 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 18 852.00 | | 12 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 46 486.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 27 718.00 | | 24 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 019.00 | 114 442.00 | | 185 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 243.00 | 91 265.00 | | 163 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 035.00 | 94 591.00 | | 72 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 552.00 | | 542 552.00 | 542 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 552.00 | | 542 552.00 | 542 552.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 383.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | 7 800.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | 8 183.00 | | 15 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 204.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 441.00 | 70.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 274.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 7 909.00 | | 9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 894.00 | 596 905.00 | | 572 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 492.00 | 586 832.00 | | 571 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | 10 073.00 | | 1 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 514.00 | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 130.00 | | 14 883.00 | 74 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 657.00 | 55 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 657.00 | 51 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | | 14 883.00 | 70 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 8 033.00 | 28 216.00 | 52 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 50.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 442.00 | 7 983.00 | 28 216.00 | 51 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 534.00 | 1 700.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 338.00 | 3 338.00 | 100 000.00 | 103 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331.00 | 92 631.00 | 1 700.00 | 94 331.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 019.00 | 72 035.00 | 112 984.00 | 185 019.00 |