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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 10 536.00 | 344.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 30 768.00 | 21 694.00 | 52 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 971.00 | 42 584.00 | 24 387.00 | 66 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 080.00 | 1 200.00 | 70 880.00 | 72 080.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 115.00 | 1 200.00 | 143 915.00 | 145 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 086.00 | 43 784.00 | 168 301.00 | 212 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -52 338.00 | -53 741.00 | | -52 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 1 402.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | -10 942.00 | -21 776.00 | | -10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 131.00 | 103 338.00 | | 100 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 12 984.00 | | 6 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 43 975.00 | | 42 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 24 722.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 244.00 | 185 019.00 | | 179 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 301.00 | 163 243.00 | | 168 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 060.00 | 72 035.00 | | 69 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
FM Production stockée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 809.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 736.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 6 177.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 9 577.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 550.00 | 572 894.00 | | 593 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 717.00 | 571 492.00 | | 582 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | 1 402.00 | | 10 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 630.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 356.00 | | 11 615.00 | 55 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 842.00 | | 11 500.00 | 51 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 115.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 489.00 | 10 095.00 | | 32 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | 10 095.00 | | 31 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 81 125.00 | 2 349.00 | 83 474.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 244.00 | 69 060.00 | 106 184.00 | 175 244.00 |