| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 7 797.00 | 2 410.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 709.00 | 38 287.00 | 15 422.00 | 53 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 151.00 | 46 084.00 | 20 066.00 | 66 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 167.00 | 5 135.00 | 75 032.00 | 80 167.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 592.00 | 5 135.00 | 113 457.00 | 118 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 742.00 | 51 219.00 | 133 523.00 | 184 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -69 991.00 | -60 880.00 | | -69 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | -9 111.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | -33 250.00 | -39 428.00 | | -33 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 803.00 | 63 945.00 | | 44 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 442.00 | 33 542.00 | | 25 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 1 500.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 446.00 | 42 371.00 | | 67 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | 22 476.00 | | 23 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 774.00 | 163 834.00 | | 166 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 523.00 | 124 406.00 | | 133 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 390.00 | 104 747.00 | | 127 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 758.00 | 24 812.00 | | 20 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 142.00 | | 579 142.00 | 579 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 142.00 | | 579 142.00 | 579 142.00 |
FM Production stockée | | | -2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | 8 092.00 | | 3 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 69.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 69.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -69.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 599.00 | 541 562.00 | | 583 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 421.00 | 550 673.00 | | 577 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | -9 111.00 | | 6 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | 6 272.00 | | 2 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 091.00 | | 5 255.00 | 64 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 66 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 63 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 442.00 | | 3 755.00 | 62 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 500.00 | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 9 598.00 | 2 280.00 | 38 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 9 598.00 | 2 280.00 | 38 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 045.00 | 15 512.00 | 8 532.00 | 24 045.00 |
VI Groupe et associés | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 347.00 | 94 113.00 | 2 234.00 | 96 347.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 365.00 | 127 390.00 | 33 974.00 | 161 365.00 |