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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 399.00 | 101 794.00 | 4 604.00 | 106 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 966.00 | 155 977.00 | 42 989.00 | 198 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 915.00 | 259 559.00 | 48 356.00 | 307 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BN En cours de production de biens | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 759.00 | | 1 470 759.00 | 1 470 759.00 |
BZ Autres créances | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 925.00 | | 1 886 925.00 | 1 886 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 841.00 | 259 559.00 | 1 935 282.00 | 2 194 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 594 956.00 | 464 650.00 | | 594 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 558.00 | 130 305.00 | | 78 558.00 |
DL TOTAL (I) | 691 114.00 | 612 556.00 | | 691 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 862.00 | 48 692.00 | | 54 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 190.00 | 165 570.00 | | 96 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 713.00 | 651 986.00 | | 854 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 698.00 | 377 239.00 | | 229 698.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 92 860.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 167.00 | 1 336 348.00 | | 1 244 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 282.00 | 1 948 905.00 | | 1 935 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 254.00 | 397.00 | | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 714.00 | 854 714.00 | | 854 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 909.00 | 1 811 588.00 | 321.00 | 1 811 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 167.00 | 1 223 618.00 | 20 549.00 | 1 244 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
ST Autres comptes | 284 034.00 | | | 284 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388 055.00 | | | 1 388 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 987.00 | | | 479 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 081.00 | | | 420 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 238.00 | | | 741 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412 141.00 | | | 2 412 141.00 |