| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 1 577.00 | 880.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 920.00 | 98 415.00 | 35 505.00 | 133 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 875.00 | 172 206.00 | 30 668.00 | 202 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 016.00 | 272 198.00 | 67 818.00 | 340 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 521.00 | | 1 234 521.00 | 1 234 521.00 |
BZ Autres créances | 212 804.00 | | 212 804.00 | 212 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 710.00 | | 1 790 710.00 | 1 790 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 727.00 | 272 198.00 | 1 858 528.00 | 2 130 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 702 067.00 | 657 159.00 | | 702 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 44 907.00 | | 49 381.00 |
DL TOTAL (I) | 769 048.00 | 719 667.00 | | 769 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 493.00 | 93 192.00 | | 32 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 74 904.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 893.00 | 799 492.00 | | 814 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 315.00 | 245 242.00 | | 233 315.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 7 003.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 480.00 | 1 219 835.00 | | 1 089 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 528.00 | 1 939 502.00 | | 1 858 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 33 936.00 | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 426.00 | 23 322.00 | 4 549.00 | 253 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 586.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | 22 736.00 | 4 549.00 | 252 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 894.00 | 814 894.00 | | 814 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 315.00 | 233 256.00 | | 233 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 493.00 | 18 199.00 | 14 294.00 | 32 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 841.00 | 1 465 520.00 | 321.00 | 1 465 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 480.00 | 1 075 186.00 | 14 294.00 | 1 089 480.00 |