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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 991.00 | 1 466.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 552.00 | 92 876.00 | 37 675.00 | 130 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 875.00 | 159 558.00 | 43 316.00 | 202 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 648.00 | 253 426.00 | 83 222.00 | 336 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 072.00 | | 1 478 072.00 | 1 478 072.00 |
BZ Autres créances | 316 506.00 | | 316 506.00 | 316 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 280.00 | | 1 856 280.00 | 1 856 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 928.00 | 253 426.00 | 1 939 502.00 | 2 192 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 657 159.00 | 673 514.00 | | 657 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | 43 644.00 | | 44 907.00 |
DL TOTAL (I) | 719 667.00 | 734 759.00 | | 719 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 192.00 | 87 846.00 | | 93 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 904.00 | 81 510.00 | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 492.00 | 459 657.00 | | 799 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 242.00 | 284 713.00 | | 245 242.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 59 380.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 835.00 | 973 108.00 | | 1 219 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 502.00 | 1 707 868.00 | | 1 939 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 936.00 | 7 616.00 | | 33 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 492.00 | 799 492.00 | | 799 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 192.00 | 61 067.00 | 32 125.00 | 93 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 243.00 | 245 243.00 | | 245 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 823.00 | 1 824 502.00 | 321.00 | 1 824 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 835.00 | 1 187 710.00 | 32 125.00 | 1 219 835.00 |