| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 924.00 | 104 645.00 | 8 279.00 | 112 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 146 193.00 | 52 146.00 | 198 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 275.00 | 252 086.00 | 61 188.00 | 313 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 169.00 | 750.00 | 1 113 419.00 | 1 114 169.00 |
BZ Autres créances | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 429.00 | 750.00 | 1 646 679.00 | 1 647 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 704.00 | 252 836.00 | 1 707 868.00 | 1 960 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 673 514.00 | 594 956.00 | | 673 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | 78 558.00 | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 734 759.00 | 691 114.00 | | 734 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 846.00 | 54 862.00 | | 87 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510.00 | 96 190.00 | | 81 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 657.00 | 854 713.00 | | 459 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 713.00 | 229 698.00 | | 284 713.00 |
EA Autres dettes | 59 380.00 | 8 702.00 | | 59 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 108.00 | 1 244 167.00 | | 973 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 868.00 | 1 935 282.00 | | 1 707 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 616.00 | 21 254.00 | | 7 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 657.00 | 459 657.00 | | 459 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 847.00 | 62 348.00 | 25 499.00 | 87 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 632.00 | 1 334 311.00 | 321.00 | 1 334 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 108.00 | 947 609.00 | 25 499.00 | 973 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
ST Autres comptes | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YT Sous‐traitance | 636 192.00 | | | 636 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 351.00 | | | 455 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 818.00 | | | 1 221 818.00 |