| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AN Terrains | 532 641.00 | | 532 641.00 | 532 641.00 |
AP Constructions | 6 538 614.00 | 2 177 016.00 | 4 361 598.00 | 6 538 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 423.00 | 84 223.00 | 179 199.00 | 263 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | 9 411.00 | 345.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 160.00 | 2 272 255.00 | 5 092 905.00 | 7 365 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 296.00 | | 239 296.00 | 239 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 497.00 | 191 549.00 | 189 949.00 | 381 497.00 |
BZ Autres créances | 3 749 912.00 | 448 908.00 | 3 301 004.00 | 3 749 912.00 |
CF Disponibilités | 308 949.00 | | 308 949.00 | 308 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 679 654.00 | 640 456.00 | 4 039 198.00 | 4 679 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 814.00 | 2 912 712.00 | 9 132 102.00 | 12 044 814.00 |
CU Autres participations | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552.00 | 2 445 552.00 | | 2 445 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
DG Autres réserves | 1 900 148.00 | 1 840 968.00 | | 1 900 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 957.00 | 59 179.00 | | 383 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 129.00 | 5 434 172.00 | | 5 818 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 637.00 | 2 896 026.00 | | 2 641 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 922.00 | 987 718.00 | | 533 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 24 919.00 | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | 44 538.00 | | 84 284.00 |
EA Autres dettes | 31 939.00 | 966.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 973.00 | 3 954 167.00 | | 3 313 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 102.00 | 9 388 339.00 | | 9 132 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935.00 | 1 759 832.00 | | 1 306 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
FG Production vendue services | 1 189 020.00 | | 1 189 020.00 | 1 189 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 293.00 | | 1 229 293.00 | 1 229 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 351.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 688.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 041.00 | 324.00 | | 76 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 041.00 | 324.00 | | 76 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 312.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 332.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 828.00 | -8.00 | | 69 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | -2 955.00 | | 13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 349.00 | 1 154 384.00 | | 1 523 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 392.00 | 1 095 204.00 | | 1 139 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 957.00 | 59 179.00 | | 383 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 680.00 | | 21 480.00 | 7 343 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 365 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 334 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 198.00 | | 21 480.00 | 7 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 498.00 | 271 347.00 | | 1 991 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 82.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 975.00 | 271 265.00 | | 1 989 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
6T Sur comptes clients | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 948.00 | 3 960.00 | | 444 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 907.00 | 3 960.00 | | 645 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 907.00 | 3 960.00 | | 645 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 381 497.00 | | | 381 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 637.00 | 634 599.00 | 784 047.00 | 2 641 637.00 |
VI Groupe et associés | 486 980.00 | 486 980.00 | | 486 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 388.00 | | | 254 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 503.00 | | | 3 676 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 439.00 | 4 131 439.00 | | 4 131 439.00 |
VW T.V.A. | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 973.00 | 1 306 935.00 | 784 047.00 | 3 313 973.00 |