| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AN Terrains | 596 668.00 | | 596 668.00 | 596 668.00 |
AP Constructions | 7 219 880.00 | 3 144 836.00 | 4 075 043.00 | 7 219 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 351.00 | 196 707.00 | 76 644.00 | 273 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | 9 411.00 | 345.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 628.00 | 3 352 792.00 | 5 117 836.00 | 8 470 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 480.00 | 150 000.00 | 2 124 480.00 | 2 274 480.00 |
BT Marchandises | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 140.00 | 17 762.00 | 82 378.00 | 100 140.00 |
BZ Autres créances | 5 146 301.00 | 454 258.00 | 4 692 044.00 | 5 146 301.00 |
CF Disponibilités | 344 281.00 | | 344 281.00 | 344 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 897 222.00 | 654 039.00 | 7 243 183.00 | 7 897 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 367 850.00 | 4 006 831.00 | 12 361 019.00 | 16 367 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 369 091.00 | | 369 091.00 | 369 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552.00 | 2 445 552.00 | | 2 445 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
DG Autres réserves | 3 002 268.00 | 2 666 570.00 | | 3 002 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 309.00 | 335 698.00 | | 611 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 601.00 | 6 536 292.00 | | 7 147 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 670.00 | 4 520 324.00 | | 4 042 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 456.00 | 290 164.00 | | 537 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 11 556.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 152.00 | 87 373.00 | | 103 152.00 |
EA Autres dettes | 517 739.00 | 382 649.00 | | 517 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 213 418.00 | 5 304 319.00 | | 5 213 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 019.00 | 11 840 612.00 | | 12 361 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 439.00 | 1 272 182.00 | | 1 667 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
FD Production vendue biens | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 1 044 949.00 | | 1 044 949.00 | 1 044 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 225.00 | | 1 695 225.00 | 1 695 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 682.00 | 40 648.00 | | 114 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 885.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 300.00 | 374.00 | | 409 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 502.00 | 2 259.00 | | 412 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 5.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 851.00 | 1 515.00 | | 51 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 651.00 | 744.00 | | 360 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 412.00 | 86 100.00 | | 161 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 062.00 | 1 490 228.00 | | 2 316 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 753.00 | 1 154 530.00 | | 1 704 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 309.00 | 335 698.00 | | 611 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 360.00 | | 350 000.00 | 8 203 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 733.00 | 8 470 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 733.00 | 8 089 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 632.00 | | | 8 172 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | 350 000.00 | 28 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 677.00 | 256 799.00 | 31 095.00 | 3 117 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 68.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 907.00 | 256 731.00 | 31 095.00 | 3 115 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
6T Sur comptes clients | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 258.00 | | | 454 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 450.00 | | | 663 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 450.00 | | | 663 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 739.00 | 517 739.00 | | 517 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042 670.00 | 496 690.00 | 2 048 860.00 | 4 042 670.00 |
VI Groupe et associés | 530 947.00 | 530 947.00 | | 530 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 536.00 | | | 476 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100 117.00 | 5 100 117.00 | | 5 100 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 486.00 | 5 246 486.00 | | 5 246 486.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 418.00 | 1 667 439.00 | 2 048 860.00 | 5 213 418.00 |