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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AN Terrains | 596 668.00 | | 596 668.00 | 596 668.00 |
AP Constructions | 7 219 880.00 | 3 386 331.00 | 3 833 549.00 | 7 219 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 005.00 | 206 938.00 | 68 067.00 | 275 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 759.00 | 9 411.00 | 348.00 | 9 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 194.00 | 3 604 517.00 | 4 867 678.00 | 8 472 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 480.00 | | 1 379 480.00 | 1 379 480.00 |
BT Marchandises | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 659.00 | 17 762.00 | 186 897.00 | 204 659.00 |
BZ Autres créances | 7 913 111.00 | 456 698.00 | 7 456 413.00 | 7 913 111.00 |
CF Disponibilités | 336 969.00 | | 336 969.00 | 336 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 941.00 | 506 479.00 | 9 364 462.00 | 9 870 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 343 136.00 | 4 110 996.00 | 14 232 140.00 | 18 343 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552.00 | 2 445 552.00 | | 2 445 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
DG Autres réserves | 3 613 577.00 | 3 002 268.00 | | 3 613 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 138.00 | 611 309.00 | | 448 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 738.00 | 7 147 601.00 | | 7 595 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 673.00 | 4 042 670.00 | | 3 554 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 746.00 | 537 456.00 | | 2 256 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 12 400.00 | | 83 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | 103 152.00 | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 310 106.00 | 517 739.00 | | 310 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 992.00 | | | 372 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 402.00 | 5 213 418.00 | | 6 636 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 140.00 | 12 361 019.00 | | 14 232 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 393.00 | 1 667 439.00 | | 3 587 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
FD Production vendue biens | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
FG Production vendue services | 1 007 994.00 | | 1 007 994.00 | 1 007 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 377.00 | | 4 029 377.00 | 4 029 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 725.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 114 682.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 409 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 213.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 51 851.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 360 651.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 725.00 | 161 412.00 | | 116 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 441.00 | 2 316 062.00 | | 4 298 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 304.00 | 1 704 753.00 | | 3 850 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 138.00 | 611 309.00 | | 448 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 628.00 | | 1 656.00 | 8 470 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 378 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 8 472 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 091 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 899.00 | | 1 653.00 | 8 089 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 891.00 | | 3.00 | 378 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 381.00 | 251 725.00 | | 3 343 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 544.00 | 251 725.00 | | 3 341 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 019.00 | | 150 000.00 | 182 019.00 |
6T Sur comptes clients | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 258.00 | 2 440.00 | | 454 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 450.00 | 2 440.00 | 150 000.00 | 663 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 450.00 | 2 440.00 | 150 000.00 | 663 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 106.00 | 310 106.00 | | 310 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 992.00 | 372 992.00 | | 372 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 673.00 | 505 665.00 | 2 092 069.00 | 3 554 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 081.00 | 2 250 081.00 | | 2 250 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 555.00 | | | 486 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789 465.00 | 7 789 465.00 | | 7 789 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119 910.00 | 8 119 910.00 | | 8 119 910.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 402.00 | 3 587 393.00 | 2 092 069.00 | 6 636 402.00 |