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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 770.00 | 68.00 | 1 838.00 |
AN Terrains | 604 941.00 | | 604 941.00 | 604 941.00 |
AP Constructions | 7 294 339.00 | 2 931 745.00 | 4 362 594.00 | 7 294 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 351.00 | 184 162.00 | 89 189.00 | 273 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | 9 411.00 | 345.00 | 9 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 360.00 | 3 127 088.00 | 5 076 273.00 | 8 203 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 157.00 | 150 000.00 | 1 577 157.00 | 1 727 157.00 |
BT Marchandises | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | 17 762.00 | 20 717.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 4 370 479.00 | 454 258.00 | 3 916 222.00 | 4 370 479.00 |
CF Disponibilités | 1 233 582.00 | | 1 233 582.00 | 1 233 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 378.00 | 654 039.00 | 6 764 339.00 | 7 418 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 739.00 | 3 781 127.00 | 11 840 612.00 | 15 621 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 445 552.00 | 2 445 552.00 | | 2 445 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
DG Autres réserves | 2 666 570.00 | 2 495 052.00 | | 2 666 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 698.00 | 171 518.00 | | 335 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 292.00 | 6 200 594.00 | | 6 536 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 324.00 | 4 117 570.00 | | 4 520 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 164.00 | 48 396.00 | | 290 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 37 759.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 36 451.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 382 649.00 | 34 198.00 | | 382 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 319.00 | 4 274 373.00 | | 5 304 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 612.00 | 10 474 967.00 | | 11 840 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 182.00 | 623 586.00 | | 1 272 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
FG Production vendue services | 1 050 825.00 | | 1 050 825.00 | 1 050 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 385.00 | | 1 401 385.00 | 1 401 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 648.00 | 5 794.00 | | 40 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 165.00 | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 2 165.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 885.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 3 840.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 8 725.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -6 560.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 100.00 | 24 740.00 | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 228.00 | 1 240 588.00 | | 1 490 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 530.00 | 1 069 071.00 | | 1 154 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 698.00 | 171 518.00 | | 335 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 917.00 | | 7 641.00 | 8 195 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 8 203 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 8 172 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165 188.00 | | 7 641.00 | 8 165 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 195.00 | 287 482.00 | | 2 830 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 116.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 542.00 | 287 366.00 | | 2 828 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 32 019.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 6 462.00 | | 11 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 748.00 | 1 510.00 | | 452 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 459.00 | 39 991.00 | | 623 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 459.00 | 39 991.00 | | 623 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 649.00 | 382 649.00 | | 382 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520 324.00 | 488 186.00 | 2 006 664.00 | 4 520 324.00 |
VI Groupe et associés | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 868.00 | | | 869 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 333.00 | | | 473 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323 201.00 | 4 323 201.00 | | 4 323 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 664.00 | 4 425 664.00 | | 4 425 664.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 319.00 | 1 272 182.00 | 2 006 664.00 | 5 304 319.00 |