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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
AP Constructions | 876 416.00 | 596 879.00 | 279 537.00 | 876 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 157.00 | 25 633.00 | 84 524.00 | 110 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 830.00 | 640 508.00 | 1 284 323.00 | 1 924 830.00 |
BP En cours de production de services | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | 16 905.00 | 7 484.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 332.00 | 16 905.00 | 353 427.00 | 370 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 163.00 | 657 412.00 | 1 637 750.00 | 2 295 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 807.00 | 30 928.00 | | 32 807.00 |
DH Report à nouveau | 21 675.00 | 7 977.00 | | 21 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 37 589.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 054.00 | 1 479 025.00 | | 1 488 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 814.00 | 19 736.00 | | 66 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 017.00 | 24 639.00 | | 31 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 70 323.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | 59 786.00 | | 19 237.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 13 400.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 696.00 | 187 883.00 | | 149 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 750.00 | 1 666 908.00 | | 1 637 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
FM Production stockée | | | 253 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 780 000.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 397 836.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | 568 950.00 | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | 211 050.00 | | -10 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 8 645.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 911.00 | 876 477.00 | | 450 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 870.00 | 838 888.00 | | 419 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | 37 589.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 110.00 | | | 1 906 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 110.00 | | | 1 906 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 802.00 | 59 956.00 | 36 250.00 | 616 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 802.00 | 59 956.00 | 36 250.00 | 616 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 696.00 | 102 000.00 | 47 696.00 | 149 696.00 |