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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
AP Constructions | 1 110 319.00 | 585 342.00 | 524 977.00 | 1 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 938.00 | 18 385.00 | 2 553.00 | 20 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 507.00 | 85 718.00 | 36 788.00 | 122 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 959.00 | 689 446.00 | 4 049 514.00 | 4 738 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 942.00 | | 894 942.00 | 894 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | 16 905.00 | 13 636.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
CF Disponibilités | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 540.00 | 16 905.00 | 1 340 635.00 | 1 357 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 499.00 | 706 350.00 | 5 390 149.00 | 6 096 499.00 |
CU Autres participations | 2 854 933.00 | | 2 854 933.00 | 2 854 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 856.00 | 34 359.00 | | 38 856.00 |
DH Report à nouveau | 15 397.00 | 36 941.00 | | 15 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 845.00 | 89 954.00 | | 40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 629.00 | 1 563 784.00 | | 1 497 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 46 859.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 026.00 | 396 470.00 | | 502 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 785.00 | 55 406.00 | | 238 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | 19 771.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 3 092 554.00 | 2 820 308.00 | | 3 092 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 521.00 | 3 338 813.00 | | 3 892 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 149.00 | 4 902 597.00 | | 5 390 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 167.00 | | 394 167.00 | 394 167.00 |
FG Production vendue services | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 564.00 | | 577 564.00 | 577 564.00 |
FM Production stockée | | | 346 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 543 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 242.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 247.00 | 239 383.00 | | 133 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 255.00 | 239 625.00 | | 133 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 254.00 | 303 975.00 | | -133 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 61 845.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 689.00 | 948 999.00 | | 1 140 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 845.00 | 859 045.00 | | 1 099 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 845.00 | 89 954.00 | | 40 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 263.00 | | 2 943.00 | 4 869 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 247.00 | 2 854 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 247.00 | 4 738 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 084.00 | | 2 943.00 | 1 881 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 180.00 | | | 2 988 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 674.00 | 70 772.00 | | 618 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 674.00 | 70 772.00 | | 618 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 798.00 | | 27 893.00 | 44 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 798.00 | | 27 893.00 | 44 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 785.00 | 238 785.00 | | 238 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 554.00 | 3 092 554.00 | | 3 092 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VI Groupe et associés | 464 869.00 | 464 869.00 | | 464 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 478.00 | 193 478.00 | | 193 478.00 |
VW T.V.A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 521.00 | 3 892 521.00 | | 3 892 521.00 |