| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
AP Constructions | 1 058 368.00 | 574 121.00 | 484 247.00 | 1 058 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 157.00 | 46 847.00 | 63 310.00 | 110 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 962.00 | 640 206.00 | 3 974 756.00 | 4 614 962.00 |
BP En cours de production de services | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 271.00 | | 362 271.00 | 362 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 563.00 | 16 905.00 | 19 658.00 | 36 563.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 402 459.00 | | 402 459.00 | 402 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 425.00 | 16 905.00 | 822 520.00 | 839 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 387.00 | 657 111.00 | 4 797 276.00 | 5 454 387.00 |
CU Autres participations | 2 798 180.00 | 1 243.00 | 2 796 937.00 | 2 798 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 359.00 | 32 807.00 | | 34 359.00 |
DH Report à nouveau | 51 164.00 | 21 675.00 | | 51 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | 31 041.00 | | -14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 830.00 | 1 488 054.00 | | 1 473 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 696.00 | 66 814.00 | | 47 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 434.00 | 31 017.00 | | 454 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 549.00 | 22 649.00 | | 132 549.00 |
EA Autres dettes | 2 664 877.00 | 29 217.00 | | 2 664 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 446.00 | 149 696.00 | | 3 323 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 276.00 | 1 637 750.00 | | 4 797 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 112.00 | 82 882.00 | | 3 295 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 167.00 | | 371 167.00 | 371 167.00 |
FG Production vendue services | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 089.00 | | 533 089.00 | 533 089.00 |
FM Production stockée | | | -230 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 747.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 000.00 | 3 743.00 | | 648 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | 13 750.00 | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | 13 750.00 | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 000.00 | -10 007.00 | | 208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 191.00 | 7 321.00 | | 109 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 939.00 | 450 911.00 | | 955 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 163.00 | 419 870.00 | | 970 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 224.00 | 31 041.00 | | -14 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 830.00 | | 3 198 180.00 | 1 924 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 048.00 | 4 614 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 048.00 | 1 816 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 830.00 | | 400 000.00 | 1 924 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 508.00 | 67 747.00 | 68 048.00 | 640 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 508.00 | 67 747.00 | 68 048.00 | 640 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 877.00 | 2 664 877.00 | | 2 664 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 696.00 | 19 362.00 | 28 334.00 | 47 696.00 |
VI Groupe et associés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 446.00 | 3 295 112.00 | 28 334.00 | 3 323 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 662.00 | 41 819.00 | | 50 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 013.00 | 26 251.00 | | 45 013.00 |
ST Autres comptes | 47 172.00 | 20 071.00 | | 47 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 760.00 | 24 202.00 | | 13 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 443.00 | 113 357.00 | | 1 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 203.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 509.00 | 42 022.00 | | 51 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 418.00 | 37 286.00 | | 29 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 046.00 | 63 779.00 | | 17 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 222.00 | 183 880.00 | | 118 222.00 |