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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 502.00 | 998.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 1 517.00 | 5 460.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 375.00 | 51 434.00 | 10 941.00 | 62 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 551.00 | 54 453.00 | 19 098.00 | 73 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
BZ Autres créances | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CF Disponibilités | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 506.00 | | 506 506.00 | 506 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 057.00 | 54 453.00 | 525 604.00 | 580 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 089.00 | 36 367.00 | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 131.00 | 53 722.00 | | 55 131.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | 98 889.00 | | 104 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 175.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 119.00 | 17 104.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 400.00 | 284 880.00 | | 316 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 122 838.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 584.00 | 424 997.00 | | 421 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 604.00 | 523 886.00 | | 525 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 465.00 | 407 893.00 | | 400 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 331.00 | | 14 470.00 | 59 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 73 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 882.00 | | 14 470.00 | 54 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 866.00 | 9 587.00 | | 44 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 833.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 8 754.00 | | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 281.00 | 110 582.00 | 1 699.00 | 112 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 465.00 | 400 465.00 | | 400 465.00 |