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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 7 622.00 | 5 094.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 80 877.00 | 7 702.00 | 88 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 494.00 | 90 999.00 | 14 495.00 | 105 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BT Marchandises | 176 536.00 | | 176 536.00 | 176 536.00 |
BZ Autres créances | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 553.00 | | 510 553.00 | 510 553.00 |
CF Disponibilités | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 041.00 | | 914 041.00 | 914 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535.00 | 90 999.00 | 928 536.00 | 1 019 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
DH Report à nouveau | | 72 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 689.00 | 47 185.00 | | 68 689.00 |
DL TOTAL (I) | 158 886.00 | 128 197.00 | | 158 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 976.00 | 562 088.00 | | 258 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | 29 438.00 | | 49 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 388.00 | 14 414.00 | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 671.00 | 356 846.00 | | 350 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | 59 729.00 | | 89 845.00 |
EA Autres dettes | | 8 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 651.00 | 1 030 911.00 | | 769 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 536.00 | 1 159 108.00 | | 928 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 037.00 | | 1 458.00 | 104 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 838.00 | | 1 458.00 | 99 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 647.00 | 5 352.00 | | 85 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 5 352.00 | | 83 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 671.00 | 350 671.00 | | 350 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 197.00 | 492 197.00 | | 492 197.00 |