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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 336.00 | 164.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 2 570.00 | 10 146.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 924.00 | 57 300.00 | 17 625.00 | 74 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 839.00 | 62 206.00 | 29 634.00 | 91 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BT Marchandises | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
BZ Autres créances | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
CF Disponibilités | 100 613.00 | | 100 613.00 | 100 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 844.00 | | 475 844.00 | 475 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 683.00 | 62 206.00 | 505 477.00 | 567 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 220.00 | 40 089.00 | | 55 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 55 131.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 120 176.00 | 104 020.00 | | 120 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | 44.00 | | 8 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 21 119.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 316 400.00 | | 275 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 061.00 | 79 021.00 | | 86 061.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 302.00 | 421 584.00 | | 385 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 477.00 | 525 604.00 | | 505 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 598.00 | 400 465.00 | | 370 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 453.00 | 7 753.00 | | 54 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 833.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 951.00 | 6 919.00 | | 52 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 299.00 | 77 600.00 | 1 699.00 | 79 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 598.00 | 370 598.00 | | 370 598.00 |