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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 6 464.00 | 6 252.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 122.00 | 76 684.00 | 10 438.00 | 87 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 037.00 | 85 647.00 | 18 389.00 | 104 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 204 806.00 | | 204 806.00 | 204 806.00 |
BZ Autres créances | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 301 819.00 | | 301 819.00 | 301 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 718.00 | | 1 140 718.00 | 1 140 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 755.00 | 85 647.00 | 1 159 108.00 | 1 244 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 212.00 | 76 115.00 | | 72 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | 32 097.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 128 197.00 | 117 012.00 | | 128 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 088.00 | | | 562 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 24 087.00 | | 29 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 414.00 | 15 054.00 | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 846.00 | 728 128.00 | | 356 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 729.00 | 58 221.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 911.00 | 833 885.00 | | 1 030 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 108.00 | 950 897.00 | | 1 159 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 287.00 | | 749.00 | 103 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | | 749.00 | 99 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 103.00 | 7 544.00 | | 78 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 7 544.00 | | 75 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 846.00 | 356 846.00 | | 356 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 496.00 | 456 496.00 | 560 000.00 | 1 016 496.00 |