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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 2 546.00 | 2 139.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 98 521.00 | 3 918.00 | 102 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 457.00 | 105 529.00 | 166 929.00 | 272 457.00 |
BT Marchandises | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
BZ Autres créances | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
CF Disponibilités | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 477.00 | | 632 477.00 | 632 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 934.00 | 105 529.00 | 799 406.00 | 904 934.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 465.00 | | | 607 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 647 088.00 | | | 647 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 406.00 | | | 799 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 186.00 | | 792 186.00 | 792 186.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 186.00 | | 834 186.00 | 834 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 257.00 | | | 834 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 019.00 | | | 803 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 507.00 | | 2 876.00 | 271 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 272 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 107 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 172.00 | | 2 876.00 | 106 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 779.00 | 2 674.00 | 1 924.00 | 104 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 317.00 | 2 674.00 | 1 924.00 | 100 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VC Groupe et associés | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 619.00 | 431 619.00 | | 431 619.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
ST Autres comptes | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 273.00 | | | 109 273.00 |