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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 761.00 | 439.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 841.00 | 103 884.00 | 21 957.00 | 125 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 172.00 | 107 905.00 | 183 268.00 | 291 172.00 |
BT Marchandises | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
BZ Autres créances | 549 517.00 | | 549 517.00 | 549 517.00 |
CF Disponibilités | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 803.00 | | 965 803.00 | 965 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 975.00 | 107 905.00 | 1 149 070.00 | 1 256 975.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DL TOTAL (I) | 788 542.00 | | | 788 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 528.00 | | | 360 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 070.00 | | | 1 149 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 474.00 | 456.00 | 871 930.00 | 871 474.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 474.00 | 456.00 | 981 930.00 | 981 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 947.00 | | | 986 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 559.00 | | | 947 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 548.00 | | 624.00 | 290 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 417.00 | | 624.00 | 128 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 057.00 | 4 848.00 | | 103 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 112.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 909.00 | 4 736.00 | | 101 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 542 633.00 | 542 633.00 | | 542 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
VI Groupe et associés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 345.00 | 623 345.00 | | 623 345.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 528.00 | 244 456.00 | 116 072.00 | 360 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
ST Autres comptes | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 477.00 | | | 196 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |