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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 3 256.00 | 1 429.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 100 300.00 | 2 139.00 | 102 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 457.00 | 108 018.00 | 164 439.00 | 272 457.00 |
BT Marchandises | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
BZ Autres créances | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
CF Disponibilités | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 394.00 | | 763 394.00 | 763 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 852.00 | 108 018.00 | 927 834.00 | 1 035 852.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 704.00 | | | 638 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
DL TOTAL (I) | 675 873.00 | | | 675 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 834.00 | | | 927 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 161.00 | | 717 161.00 | 717 161.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 161.00 | | 802 161.00 | 802 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 526.00 | | | 807 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 742.00 | | | 778 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 529.00 | 2 490.00 | | 105 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 067.00 | 2 490.00 | | 101 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UX Autres créances clients | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VI Groupe et associés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 562.00 | 518 562.00 | | 518 562.00 |
VW T.V.A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |