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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 190.00 | 532.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 5 536.00 | 1 216.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 886.00 | 96 662.00 | 25 224.00 | 121 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 231.00 | 107 389.00 | 187 843.00 | 295 231.00 |
BT Marchandises | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
BZ Autres créances | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
CF Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 226.00 | | 739 226.00 | 739 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 458.00 | 107 389.00 | 927 069.00 | 1 034 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 372.00 | 667 488.00 | | 688 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 20 884.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 720 925.00 | 696 757.00 | | 720 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 938.00 | 73 335.00 | | 48 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 663.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 81 107.00 | | 77 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 73 310.00 | | 71 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 144.00 | 228 415.00 | | 206 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 069.00 | 925 172.00 | | 927 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 275.00 | | 775 275.00 | 775 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 275.00 | | 860 275.00 | 860 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 131.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 275.00 | 860 684.00 | | 860 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 107.00 | 839 799.00 | | 836 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | 20 884.00 | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 185.00 | | 1 046.00 | 294 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 592.00 | | 1 046.00 | 127 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 865.00 | 5 524.00 | | 101 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 420.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 095.00 | 5 104.00 | | 97 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 395 164.00 | 395 164.00 | | 395 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 923.00 | 509 923.00 | | 509 923.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |