| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 10 918.00 | 1 280.00 | 12 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
AP Constructions | 270 044.00 | 28 094.00 | 241 951.00 | 270 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 424.00 | 412 310.00 | 942 114.00 | 1 354 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 61 019.00 | 55 513.00 | 116 531.00 |
BF Prêts | 223 438.00 | | 223 438.00 | 223 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 379.00 | 529 514.00 | 1 539 865.00 | 2 069 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BN En cours de production de biens | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 385.00 | | 530 385.00 | 530 385.00 |
BZ Autres créances | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
CF Disponibilités | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 400.00 | | 1 214 400.00 | 1 214 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 779.00 | 529 514.00 | 2 754 265.00 | 3 283 779.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 324.00 | 15 616.00 | 46 708.00 | 62 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DH Report à nouveau | -68 921.00 | | | -68 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
DL TOTAL (I) | 869 481.00 | | | 869 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 486.00 | | | 1 071 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | | | 350 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 784.00 | | | 1 884 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 265.00 | | | 2 754 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 138.00 | | | 1 071 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
FG Production vendue services | 2 180 038.00 | | 2 180 038.00 | 2 180 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 674.00 | | 2 192 674.00 | 2 192 674.00 |
FM Production stockée | | | -18 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 398.00 | |
GE Autres charges | | | 28 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 628.00 | | | 1 114 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 700.00 | | | 1 115 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 532.00 | | | 307 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 482.00 | | | 308 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 218.00 | | | 807 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 110.00 | | | 3 397 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 407.00 | | | 3 010 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 920.00 | | 953 551.00 | 1 666 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 502.00 | 225 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 203.00 | 539 888.00 | 2 069 379.00 | 11 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 526 386.00 | 1 741 000.00 | 11 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | 940.00 | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 849.00 | | 952 611.00 | 1 329 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 064.00 | | | 239 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 970.00 | 138 398.00 | 218 854.00 | 609 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 709.00 | 12 465.00 | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185.00 | 732.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 076.00 | 125 201.00 | 218 854.00 | 595 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | 350 656.00 | | 350 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UP Prêts | 223 438.00 | -13 502.00 | | 223 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 530 385.00 | | | 530 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 415.00 | 155 769.00 | 597 450.00 | 969 415.00 |
VI Groupe et associés | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 400.00 | | | 681 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VP Divers | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 084.00 | 989 665.00 | 210 419.00 | 1 200 084.00 |
VW T.V.A. | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 784.00 | 1 071 138.00 | 597 450.00 | 1 884 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
ST Autres comptes | 594 785.00 | | | 594 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 529 233.00 | | | 2 529 233.00 |
YT Sous‐traitance | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 424.00 | | | 430 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 886.00 | | | 652 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 331.00 | | | 318 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 215.00 | | | 1 250 215.00 |