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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 28 998.00 | 3 222.00 | 32 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 295 242.00 | 124 896.00 | 170 346.00 | 295 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 426.00 | 1 331 402.00 | 1 093 025.00 | 2 424 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 881.00 | 119 902.00 | 36 979.00 | 156 881.00 |
BF Prêts | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 105.00 | 1 713 841.00 | 1 499 265.00 | 3 213 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 413.00 | | 276 413.00 | 276 413.00 |
BN En cours de production de biens | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 065.00 | 47 026.00 | 1 308 039.00 | 1 355 065.00 |
BZ Autres créances | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
CF Disponibilités | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 315.00 | 47 026.00 | 2 189 289.00 | 2 236 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 420.00 | 1 760 867.00 | 3 688 554.00 | 5 449 420.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 237.00 | 107 085.00 | 11 152.00 | 118 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 464.00 | | | 334 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DG Autres réserves | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DH Report à nouveau | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
DL TOTAL (I) | 779 846.00 | | | 779 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 516.00 | | | 1 788 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 976.00 | | | 583 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 949.00 | | | 349 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 707.00 | | | 2 908 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 554.00 | | | 3 688 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 944.00 | | | 2 116 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 451.00 | | | 342 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FG Production vendue services | 3 634 925.00 | | 3 634 925.00 | 3 634 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 558.00 | | 3 643 558.00 | 3 643 558.00 |
FM Production stockée | | | 19 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 131.00 | | | 3 792 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 143.00 | | | 3 669 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 503.00 | | 645 268.00 | 2 599 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 103.00 | 161 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 3 213 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | 2 876 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 945.00 | | 645 168.00 | 2 245 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 676.00 | | 100.00 | 178 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 102.00 | 248 302.00 | 14 563.00 | 1 480 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 461.00 | 11 183.00 | | 97 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384.00 | 3 613.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 257.00 | 233 506.00 | 14 563.00 | 1 357 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
6T Sur comptes clients | 48 510.00 | 18 870.00 | 20 354.00 | 48 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 660.00 | 18 870.00 | 40 504.00 | 68 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 660.00 | 18 870.00 | 40 504.00 | 68 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 870.00 | 40 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 976.00 | 583 976.00 | | 583 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UP Prêts | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 633.00 | 1 298 633.00 | | 1 298 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VB T. V. A. | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 065.00 | 654 302.00 | 615 605.00 | 1 446 065.00 |
VI Groupe et associés | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 750.00 | | | 1 037 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 090.00 | 1 545 157.00 | 159 933.00 | 1 705 090.00 |
VW T.V.A. | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 347.00 | 2 116 584.00 | 615 605.00 | 2 908 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
ST Autres comptes | 688 835.00 | | | 688 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 570 565.00 | | | 1 570 565.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 570 565.00 | | | 1 570 565.00 |
YT Sous‐traitance | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 485.00 | | | 307 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 915.00 | | | 547 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 885.00 | | | 363 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 221.00 | | | 1 363 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |