| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 15 186.00 | 11 993.00 | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 286 135.00 | 46 515.00 | 239 620.00 | 286 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 237.00 | 591 236.00 | 1 051 000.00 | 1 642 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 350.00 | 71 693.00 | 42 658.00 | 114 350.00 |
BF Prêts | 209 477.00 | | 209 477.00 | 209 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 165.00 | 754 300.00 | 1 669 865.00 | 2 424 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BN En cours de production de biens | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 371.00 | | 664 371.00 | 664 371.00 |
BZ Autres créances | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
CF Disponibilités | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 894.00 | | 1 113 894.00 | 1 113 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 059.00 | 754 300.00 | 2 783 759.00 | 3 538 059.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 237.00 | 28 111.00 | 90 126.00 | 118 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DH Report à nouveau | 317 783.00 | | | 317 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 704.00 | | | -379 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
DL TOTAL (I) | 518 730.00 | | | 518 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 062.00 | | | 1 208 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 447.00 | | | 234 447.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 029.00 | | | 2 265 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 759.00 | | | 2 783 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 595.00 | | | 1 325 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
FG Production vendue services | 2 287 146.00 | | 2 287 146.00 | 2 287 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 928.00 | | 2 302 928.00 | 2 302 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 295.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 537.00 | | | 2 425 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 242.00 | | | 2 805 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 704.00 | | | -379 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 379.00 | | 387 802.00 | 2 069 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 882.00 | | 55 913.00 | 63 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 960.00 | 211 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 015.00 | 2 424 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 871.00 | 50 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 184.00 | 2 042 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 936.00 | | 14 982.00 | 38 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 000.00 | | 316 906.00 | 1 741 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 514.00 | 230 295.00 | 5 509.00 | 529 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 174.00 | 12 496.00 | | 17 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 4 269.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 422.00 | 213 530.00 | 5 509.00 | 501 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 138.00 | 423 138.00 | | 423 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UP Prêts | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 664 371.00 | | | 664 371.00 |
VB T. V. A. | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 089.00 | 88 655.00 | 762 205.00 | 1 028 089.00 |
VI Groupe et associés | 381 074.00 | 381 074.00 | | 381 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VP Divers | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 350.00 | 868 390.00 | 209 960.00 | 1 078 350.00 |
VW T.V.A. | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 029.00 | 1 325 595.00 | 762 205.00 | 2 265 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
ST Autres comptes | 546 096.00 | | | 546 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 551 921.00 | | | 2 551 921.00 |
YT Sous‐traitance | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 074.00 | | | 348 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 197.00 | | | 413 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 132.00 | | | 1 107 132.00 |