| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 020.00 | 26 113.00 | 11 907.00 | 38 020.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 295 242.00 | 85 530.00 | 209 712.00 | 295 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 360.00 | 945 796.00 | 862 565.00 | 1 808 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 469.00 | 92 459.00 | 43 009.00 | 135 469.00 |
BF Prêts | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 972.00 | 1 226 863.00 | 1 388 109.00 | 2 614 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 518.00 | 7 275.00 | 1 367 243.00 | 1 374 518.00 |
BZ Autres créances | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CF Disponibilités | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 526.00 | 7 275.00 | 1 758 251.00 | 1 765 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 497.00 | 1 234 138.00 | 3 146 360.00 | 4 380 497.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 237.00 | 75 406.00 | 42 831.00 | 118 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 982.00 | 384 982.00 | | 384 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
DH Report à nouveau | -27 163.00 | -61 922.00 | | -27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 678.00 | 34 759.00 | | 161 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 409.00 | 121 405.00 | | 209 409.00 |
DL TOTAL (I) | 779 740.00 | 530 058.00 | | 779 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 034.00 | 1 316 500.00 | | 1 191 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 639.00 | 385 736.00 | | 364 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 21 186.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 966.00 | 571 642.00 | | 500 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 077.00 | 230 569.00 | | 296 077.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 9 022.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 620.00 | 2 534 655.00 | | 2 366 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 360.00 | 3 064 713.00 | | 3 146 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 007.00 | | | 1 632 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -247.00 | | -247.00 | -247.00 |
FG Production vendue services | 4 033 475.00 | | 4 033 475.00 | 4 033 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 228.00 | | 4 033 228.00 | 4 033 228.00 |
FM Production stockée | | | -13 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 5 066.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 889.00 | 30 811.00 | | 35 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833.00 | 35 877.00 | | 37 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 894.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 894.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 753.00 | 34 983.00 | | 33 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 425.00 | 3 422 026.00 | | 4 105 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 747.00 | 3 387 267.00 | | 3 943 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 678.00 | 34 759.00 | | 161 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 308.00 | 87 803.00 | | 221 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 972.00 | | 6 873.00 | 2 614 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 542.00 | 178 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 342.00 | 2 599 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 55 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 071.00 | | 6 873.00 | 2 239 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 863.00 | 259 039.00 | 5 800.00 | 1 226 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 964.00 | 20 497.00 | | 76 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 5 071.00 | 5 800.00 | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 785.00 | 233 471.00 | | 1 123 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 275.00 | 48 510.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 68 660.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | 68 660.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 660.00 | 7 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 582.00 | 490 582.00 | | 490 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UP Prêts | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 443.00 | 1 145 443.00 | | 1 145 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VB T. V. A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 838.00 | 313 838.00 | | 313 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 893.00 | 162 404.00 | 413 489.00 | 575 893.00 |
VI Groupe et associés | 327 422.00 | 327 422.00 | | 327 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 262.00 | 1 361 226.00 | 177 036.00 | 1 538 262.00 |
VW T.V.A. | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 040.00 | 1 586 551.00 | 413 489.00 | 2 000 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
ST Autres comptes | 632 523.00 | | | 632 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 828 301.00 | | | 1 828 301.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 828 301.00 | | | 1 828 301.00 |
YT Sous‐traitance | 399 578.00 | | | 399 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 473.00 | | | 351 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 604.00 | | | 498 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 602.00 | | | 390 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 265.00 | | | 1 444 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |