| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 586.00 | 510.00 | 76.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 677.00 | 510.00 | 120 167.00 | 120 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
DH Report à nouveau | -373 701.00 | -250 661.00 | | -373 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 711.00 | -123 041.00 | | -43 711.00 |
DL TOTAL (I) | -61 792.00 | -18 081.00 | | -61 792.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 52 518.00 | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 4 411.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 959.00 | 104 256.00 | | 81 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 167.00 | 186 174.00 | | 120 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 959.00 | 104 256.00 | | 81 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864.00 | 11 999.00 | | 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 575.00 | 135 039.00 | | 44 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 711.00 | -123 041.00 | | -43 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | 3 963.00 | 76.00 | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 149.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 479.00 | 60 362.00 | | 15 479.00 |
ST Autres comptes | 15 845.00 | 6 158.00 | | 15 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 901.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 732.00 | 7 159.00 | | 8 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 787.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 936.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 119.00 | 5 090.00 | | 9 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 056.00 | 76 580.00 | | 40 056.00 |