| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
DH Report à nouveau | -462 842.00 | -460 206.00 | | -462 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 165.00 | -2 636.00 | | 93 165.00 |
DL TOTAL (I) | -14 057.00 | -107 222.00 | | -14 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 542.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 415.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 216.00 | 50 224.00 | | 50 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 159.00 | 43 002.00 | | 36 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 216.00 | 50 224.00 | | 50 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 403.00 | 256.00 | | 100 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238.00 | 2 892.00 | | 7 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 165.00 | -2 636.00 | | 93 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 2 157.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 1 861.00 | 320.00 | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 415.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | 415.00 | | 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935.00 | 1 095.00 | | 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 816.00 | 2 476.00 | | 6 816.00 |