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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 586.00 | 510.00 | 76.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 633.00 | 510.00 | 97 123.00 | 97 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
DH Report à nouveau | -417 412.00 | -373 701.00 | | -417 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 934.00 | -43 711.00 | | -27 934.00 |
DL TOTAL (I) | -89 726.00 | -61 792.00 | | -89 726.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 100 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 100 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 34 581.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 850.00 | 81 959.00 | | 63 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 123.00 | 120 167.00 | | 97 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 850.00 | 81 959.00 | | 63 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 5 933.00 | 76.00 | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | 15 479.00 | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 1 751.00 | 15 845.00 | | 1 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 8 732.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 517.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 563.00 | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 848.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | 9 119.00 | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826.00 | 40 056.00 | | 4 826.00 |