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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
DH Report à nouveau | -445 346.00 | -417 412.00 | | -445 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | -27 934.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | -104 586.00 | -89 726.00 | | -104 586.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 123 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 123 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 16 520.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 229.00 | 63 850.00 | | 54 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 643.00 | 97 123.00 | | 49 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 229.00 | 63 850.00 | | 54 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 23 000.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 924.00 | -23 000.00 | | 22 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 381.00 | 323.00 | | 23 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 241.00 | 28 257.00 | | 38 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 860.00 | -27 934.00 | | -14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | 23 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 23 000.00 | 123 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 025.00 | 1 275.00 | | 12 025.00 |
ST Autres comptes | 25 709.00 | 1 751.00 | | 25 709.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 468.00 | 692.00 | | 3 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 735.00 | 4 826.00 | | 37 735.00 |