| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 521.00 | 25 605.00 | 13 915.00 | 39 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 666.00 | 257 888.00 | 208 777.00 | 466 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 418.00 | 395 297.00 | 177 121.00 | 572 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 499.00 | 678 791.00 | 478 708.00 | 1 157 499.00 |
BT Marchandises | 550 921.00 | | 550 921.00 | 550 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 755.00 | 19 974.00 | 1 189 780.00 | 1 209 755.00 |
BZ Autres créances | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CF Disponibilités | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 004.00 | 19 974.00 | 2 115 029.00 | 2 135 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 504.00 | 698 765.00 | 2 593 738.00 | 3 292 504.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DG Autres réserves | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 807 473.00 | | | 807 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110.00 | | | 1 128 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 334.00 | | | 471 334.00 |
EA Autres dettes | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 264.00 | | | 1 786 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 738.00 | | | 2 593 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 646.00 | | | 1 745 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 980.00 | 19 193.00 | 7 513 174.00 | 7 493 980.00 |
FG Production vendue services | 100 072.00 | 138.00 | 100 072.00 | 100 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 053.00 | 19 331.00 | 7 613 246.00 | 7 594 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 788.00 | | | 7 706 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 886.00 | | | 7 561 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 157.00 | | 94 968.00 | 1 091 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 524.00 | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 626.00 | 1 157 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 1 039 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 816.00 | | 14 817.00 | 77 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 075.00 | | 80 111.00 | 963 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | | 40.00 | 50 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647.00 | 106 143.00 | | 572 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061.00 | 1 543.00 | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 585.00 | 104 599.00 | | 548 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 010.00 | 4 594.00 | 8 630.00 | 24 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 010.00 | 4 594.00 | 8 630.00 | 24 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 010.00 | 4 594.00 | 8 630.00 | 24 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 594.00 | 8 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110.00 | 1 128 110.00 | | 1 128 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 291.00 | | | 1 184 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VC Groupe et associés | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015.00 | 64 397.00 | 40 617.00 | 105 015.00 |
VI Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 501.00 | 1 391 720.00 | 22 780.00 | 1 414 501.00 |
VW T.V.A. | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 264.00 | 1 745 646.00 | 40 617.00 | 1 786 264.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
ST Autres comptes | 753 320.00 | | | 753 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
YT Sous‐traitance | 487 662.00 | | | 487 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 244.00 | | | 1 516 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 392.00 | | | 971 392.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 192.00 | | | 1 539 192.00 |