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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 521.00 | 28 665.00 | 10 855.00 | 39 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 253.00 | 305 794.00 | 171 458.00 | 477 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 217.00 | 452 112.00 | 174 104.00 | 626 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 567.00 | 786 573.00 | 435 994.00 | 1 222 567.00 |
BT Marchandises | 575 125.00 | | 575 125.00 | 575 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 942.00 | 42 476.00 | 1 214 466.00 | 1 256 942.00 |
BZ Autres créances | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CF Disponibilités | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 761.00 | 42 476.00 | 2 190 285.00 | 2 232 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 329.00 | 829 049.00 | 2 626 279.00 | 3 455 329.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DG Autres réserves | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 881 800.00 | | | 881 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 687.00 | | | 1 108 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 534.00 | | | 433 534.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 478.00 | | | 1 744 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 279.00 | | | 2 626 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 246.00 | | | 1 713 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940 886.00 | 14 503.00 | 7 955 390.00 | 7 940 886.00 |
FG Production vendue services | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 981.00 | 14 503.00 | 8 072 485.00 | 8 057 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 981.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 962.00 | | | -23 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 940.00 | | | 8 133 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 750.00 | | | 7 956 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 499.00 | | 72 877.00 | 1 157 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 1 222 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 1 103 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 085.00 | | 72 164.00 | 1 039 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | | 712.00 | 25 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 791.00 | 109 230.00 | 1 447.00 | 678 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 3 060.00 | | 25 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 185.00 | 106 170.00 | 1 447.00 | 653 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 974.00 | 31 981.00 | 9 480.00 | 19 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 974.00 | 31 981.00 | 9 480.00 | 19 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 974.00 | 31 981.00 | 9 480.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 981.00 | 9 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 687.00 | 1 108 687.00 | | 1 108 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 237.00 | 216 237.00 | | 216 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 664.00 | | | 1 205 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VC Groupe et associés | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 337.00 | 63 105.00 | 31 232.00 | 94 337.00 |
VI Groupe et associés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 105.00 | 1 424 641.00 | 23 463.00 | 1 448 105.00 |
VW T.V.A. | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 478.00 | 1 713 246.00 | 31 232.00 | 1 744 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
ST Autres comptes | 841 707.00 | | | 841 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
YT Sous‐traitance | 750 262.00 | | | 750 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 593.00 | | | 1 609 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 708.00 | | | 1 020 708.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 986 106.00 | | | 1 986 106.00 |