| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 974.00 | 31 570.00 | 8 403.00 | 39 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 457.00 | 355 393.00 | 177 064.00 | 532 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 776.00 | 462 353.00 | 142 422.00 | 604 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 652.00 | 849 317.00 | 402 334.00 | 1 251 652.00 |
BT Marchandises | 590 345.00 | | 590 345.00 | 590 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 717.00 | 36 005.00 | 1 302 712.00 | 1 338 717.00 |
BZ Autres créances | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
CF Disponibilités | 374 970.00 | | 374 970.00 | 374 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 123.00 | 36 005.00 | 2 518 118.00 | 2 554 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 775.00 | 885 323.00 | 2 920 452.00 | 3 805 775.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DG Autres réserves | 314 417.00 | | | 314 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 803 954.00 | | | 803 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 849.00 | | | 1 238 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 870.00 | | | 471 870.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 497.00 | | | 2 116 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 452.00 | | | 2 920 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 342.00 | | | 1 984 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 186.00 | 1 675.00 | 8 019 861.00 | 8 018 186.00 |
FG Production vendue services | 172 098.00 | | 172 098.00 | 172 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 284.00 | 1 675.00 | 8 191 959.00 | 8 190 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 789.00 | | | -67 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 889.00 | | | 8 338 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 149.00 | | | 8 294 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 567.00 | | 117 917.00 | 1 222 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 172.00 | 21 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 833.00 | 1 251 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 660.00 | 1 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 633.00 | | 453.00 | 92 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 470.00 | | 117 424.00 | 1 103 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | | 40.00 | 26 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 573.00 | 101 248.00 | 38 503.00 | 786 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 665.00 | 2 904.00 | | 28 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 907.00 | 98 343.00 | 38 503.00 | 757 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 476.00 | 17.00 | 6 488.00 | 42 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 476.00 | 17.00 | 6 488.00 | 42 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 476.00 | 17.00 | 6 488.00 | 42 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 6 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 849.00 | 1 238 849.00 | | 1 238 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 741.00 | 1 294 741.00 | | 1 294 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 219.00 | 80 065.00 | 132 154.00 | 212 219.00 |
VI Groupe et associés | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 138.00 | 1 586 807.00 | 18 330.00 | 1 605 138.00 |
VW T.V.A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 497.00 | 1 984 342.00 | 132 154.00 | 2 116 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
ST Autres comptes | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 669.00 | | | 288 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
YT Sous‐traitance | 677 110.00 | | | 677 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 634 662.00 | | | 1 634 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 414.00 | | | 1 054 414.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 678.00 | | | 1 930 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |