| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 447.00 | 34 703.00 | 6 743.00 | 41 447.00 |
AP Constructions | 26 675.00 | 323.00 | 26 351.00 | 26 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 309.00 | 393 389.00 | 241 919.00 | 635 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 082.00 | 482 819.00 | 184 262.00 | 667 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 375.00 | 911 237.00 | 544 138.00 | 1 455 375.00 |
BT Marchandises | 626 342.00 | | 626 342.00 | 626 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 458.00 | 34 231.00 | 1 297 227.00 | 1 331 458.00 |
BZ Autres créances | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
CF Disponibilités | 220 420.00 | | 220 420.00 | 220 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 806.00 | 34 231.00 | 2 360 575.00 | 2 394 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 182.00 | 945 468.00 | 2 904 713.00 | 3 850 182.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DG Autres réserves | 309 157.00 | | | 309 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 840 785.00 | | | 840 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 052.00 | | | 1 152 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 812.00 | | | 441 812.00 |
EA Autres dettes | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 928.00 | | | 2 063 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 713.00 | | | 2 904 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 685.00 | | | 1 889 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 278 858.00 | | 8 278 858.00 | 8 278 858.00 |
FG Production vendue services | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 573.00 | | 8 405 573.00 | 8 405 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 549.00 | | | 8 482 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 706.00 | | | 8 393 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 652.00 | | 220 415.00 | 1 251 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 692.00 | 1 455 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 1 331 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 086.00 | | 1 473.00 | 93 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 234.00 | | 210 542.00 | 1 137 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 330.00 | | 8 400.00 | 21 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 317.00 | 78 591.00 | 16 672.00 | 849 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 570.00 | 3 133.00 | | 31 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 747.00 | 75 458.00 | 16 672.00 | 817 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 380.00 | 6 477.00 | 8 627.00 | 36 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 380.00 | 6 477.00 | 8 627.00 | 36 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 380.00 | 6 477.00 | 8 627.00 | 36 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | 8 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 052.00 | 1 152 052.00 | | 1 152 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 070.00 | 1 289 070.00 | | 1 289 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VB T. V. A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VC Groupe et associés | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 706.00 | 84 463.00 | 174 242.00 | 258 706.00 |
VI Groupe et associés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 754.00 | 1 548 043.00 | 26 710.00 | 1 574 754.00 |
VW T.V.A. | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 928.00 | 1 889 685.00 | 174 242.00 | 2 063 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
ST Autres comptes | 866 002.00 | | | 866 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 701.00 | | | 351 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
YT Sous‐traitance | 782 390.00 | | | 782 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 822.00 | | | 1 639 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 636.00 | | | 1 075 636.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 112.00 | | | 2 109 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |