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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AN Terrains | 17 538.00 | 12 161.00 | 5 377.00 | 17 538.00 |
AP Constructions | 14 974.00 | 12 268.00 | 2 706.00 | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 273.00 | 104 933.00 | 27 340.00 | 132 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 508.00 | 13 440.00 | 10 068.00 | 23 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 719.00 | 143 961.00 | 183 758.00 | 327 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 213 248.00 | | 213 248.00 | 213 248.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 638.00 | 143 961.00 | 553 677.00 | 697 638.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 880.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 217 383.00 | 228 057.00 | | 217 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 792.00 | 67 547.00 | | 86 792.00 |
DL TOTAL (I) | 313 855.00 | 305 063.00 | | 313 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 84 909.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 137 566.00 | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 393.00 | 83 070.00 | | 81 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 822.00 | 310 053.00 | | 239 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 677.00 | 615 116.00 | | 553 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 50.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 53.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 53.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 18 365.00 | | 26 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 977.00 | 2 250 917.00 | | 2 376 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 185.00 | 2 183 370.00 | | 2 290 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 792.00 | 67 547.00 | | 86 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 033.00 | 13 449.00 | 8 521.00 | 139 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 875.00 | 13 449.00 | 8 521.00 | 137 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 213.00 | 15 611.00 | 135 601.00 | 151 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |