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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 2 999.00 | 2 028.00 | 5 027.00 |
AN Terrains | 17 538.00 | 15 582.00 | 1 957.00 | 17 538.00 |
AP Constructions | 14 974.00 | 14 779.00 | 195.00 | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 643.00 | 103 122.00 | 43 521.00 | 146 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 350.00 | 24 319.00 | 40 030.00 | 64 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 732.00 | 160 800.00 | 98 932.00 | 259 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 204 344.00 | | 204 344.00 | 204 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 458.00 | | 627 458.00 | 627 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 190.00 | 160 800.00 | 726 390.00 | 887 190.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 259 215.00 | 310 238.00 | | 259 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 731.00 | 51 976.00 | | 118 731.00 |
DL TOTAL (I) | 387 626.00 | 371 895.00 | | 387 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 60.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 380.00 | 133 935.00 | | 178 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | 61 395.00 | | 91 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 828.00 | 195 391.00 | | 325 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 390.00 | 567 286.00 | | 726 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 169.00 | 195 391.00 | | 284 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 103.00 | | 69 544.00 | 210 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 915.00 | 259 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 243 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 861.00 | | 69 544.00 | 193 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 845.00 | 15 855.00 | 19 900.00 | 164 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 257.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 103.00 | 14 598.00 | 19 900.00 | 163 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 380.00 | 178 380.00 | | 178 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 646.00 | 13 987.00 | 41 659.00 | 55 646.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 20 839.00 | 8 550.00 | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 828.00 | 284 169.00 | 41 659.00 | 325 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
ST Autres comptes | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 616.00 | | | 227 616.00 |