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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 1 742.00 | 3 285.00 | 5 027.00 |
AN Terrains | 17 538.00 | 15 081.00 | 2 456.00 | 17 538.00 |
AP Constructions | 14 974.00 | 14 645.00 | 328.00 | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 273.00 | 116 245.00 | 16 027.00 | 132 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 17 130.00 | 11 944.00 | 29 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 102.00 | 164 845.00 | 45 257.00 | 210 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
BZ Autres créances | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CF Disponibilités | 273 312.00 | | 273 312.00 | 273 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 028.00 | | 522 028.00 | 522 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 131.00 | 164 845.00 | 567 286.00 | 732 131.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 310 238.00 | 218 375.00 | | 310 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 91 864.00 | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 371 895.00 | 319 919.00 | | 371 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 26 164.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 153 453.00 | | 133 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 395.00 | 79 686.00 | | 61 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 391.00 | 259 303.00 | | 195 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 286.00 | 579 222.00 | | 567 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 391.00 | 259 303.00 | | 195 391.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 314.00 | | 9 984.00 | 301 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 196.00 | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 196.00 | 210 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | | 1 934.00 | 191 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 361.00 | | 8 050.00 | 104 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 631.00 | 12 213.00 | | 152 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 256.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 145.00 | 10 957.00 | | 152 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 48 368.00 | 8 550.00 | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
ST Autres comptes | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |