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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 485.00 | 4 542.00 | 5 027.00 |
AN Terrains | 17 538.00 | 13 622.00 | 3 916.00 | 17 538.00 |
AP Constructions | 14 974.00 | 13 798.00 | 1 177.00 | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 273.00 | 110 657.00 | 21 616.00 | 132 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 140.00 | 14 069.00 | 13 072.00 | 27 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 315.00 | 152 631.00 | 148 683.00 | 301 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 538.00 | | 430 538.00 | 430 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 853.00 | 152 631.00 | 579 222.00 | 731 853.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 218 375.00 | 217 383.00 | | 218 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 864.00 | 86 792.00 | | 91 864.00 |
DL TOTAL (I) | 319 919.00 | 313 855.00 | | 319 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | 25 000.00 | | 26 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 453.00 | 133 430.00 | | 153 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 686.00 | 81 393.00 | | 79 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 303.00 | 239 822.00 | | 259 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 222.00 | 553 677.00 | | 579 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 303.00 | 239 822.00 | | 259 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 294.00 | | | 188 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 961.00 | 11 431.00 | 2 761.00 | 143 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 485.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 802.00 | 10 946.00 | 1 602.00 | 142 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
VP Divers | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 877.00 | 60 180.00 | 101 697.00 | 161 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |