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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 824.00 | 31 698.00 | 18 126.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164.00 | 32 334.00 | 19 830.00 | 52 164.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 335.00 | 32 334.00 | 96 001.00 | 128 335.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 565.00 | | | -49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 242.00 | | 346 242.00 | 346 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 242.00 | | 346 242.00 | 346 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 101.00 | | | 364 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 703.00 | | 12 560.00 | 59 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 52 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 49 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 375.00 | | 12 549.00 | 57 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 11.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 843.00 | 5 381.00 | 5 890.00 | 32 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 5 381.00 | 5 890.00 | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 204.00 | 3 981.00 | 9 223.00 | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002.00 | 6 800.00 | 1 202.00 | 8 002.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 381.00 | 54 158.00 | 9 223.00 | 63 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 682.00 | | | 91 682.00 |