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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 596.00 | 36 944.00 | 6 652.00 | 43 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 285.00 | 37 580.00 | 8 705.00 | 46 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 397.00 | 37 580.00 | 53 817.00 | 91 397.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 345.00 | | | -54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 183.00 | | 362 183.00 | 362 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 183.00 | | 362 183.00 | 362 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 491.00 | | | 370 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 452.00 | | 2 415.00 | 56 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582.00 | 46 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 582.00 | 43 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | | 2 411.00 | 53 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 4.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 291.00 | 3 586.00 | 7 297.00 | 41 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | 3 586.00 | 7 297.00 | 40 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 31 112.00 | 1 533.00 | 32 645.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
ST Autres comptes | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YT Sous‐traitance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |