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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 058.00 | 41 273.00 | 20 785.00 | 62 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 833.00 | 41 909.00 | 22 924.00 | 64 833.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 831.00 | 41 909.00 | 250 922.00 | 292 831.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 354.00 | | | -51 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DL TOTAL (I) | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 354.00 | | 436 354.00 | 436 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 354.00 | | 436 354.00 | 436 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 350.00 | | | 481 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 488.00 | | | 407 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 285.00 | | 18 549.00 | 46 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | | 18 462.00 | 43 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 87.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 580.00 | 4 329.00 | | 37 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 4 329.00 | | 36 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 941.00 | 87 559.00 | 9 382.00 | 96 941.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110.00 | 7 491.00 | 1 619.00 | 9 110.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 029.00 | 156 647.00 | 9 382.00 | 166 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
ST Autres comptes | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YT Sous‐traitance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |