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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 946.00 | 35 960.00 | 14 986.00 | 50 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 297.00 | 36 596.00 | 16 701.00 | 53 297.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 646.00 | 36 596.00 | 106 050.00 | 142 646.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 765.00 | | | -29 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 042.00 | | 386 042.00 | 386 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 109.00 | | | 389 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 579.00 | | | 375 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | 1 133.00 | 52 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | | 1 122.00 | 49 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 11.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 334.00 | 4 262.00 | | 32 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | 4 262.00 | | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 223.00 | 4 053.00 | 5 170.00 | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 623.00 | 10 418.00 | 1 205.00 | 11 623.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 901.00 | 54 731.00 | 5 170.00 | 59 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 877.00 | | | 106 877.00 |